天马新材：2022年年度报告摘要

  2022 河南天马新材料股份有限公司Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告摘要天马新材838971 第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人郑向阳保证年度报告中财务报告的线公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

  1.4中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用 1.6公司联系方式董事会秘书姓名胡晓晔联系地址郑州市上街区工业路街道科学大道1109号电话 传真 董秘邮箱公司网址 办公地址郑州市上街区工业路街道科学大道1109号邮政编码450041 公司邮箱.cn 公司披露年度报告的证券交易所网站 第二节公司基本情况2.1报告期公司主体业务简介公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要是做高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司基本的产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。

  （一）销售模式公司产品营销售卖地区主要为国内，销售模式以直销为主，少量通过贸易商销售。

  公司通常通过组织市场调查与研究，参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户的真实需求，对潜在客户进行拜访与接洽。

  公司销售团队以产品划分，分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈，待确定后与公司采购部、生产部等部门配合，及时安排采购事宜及生产排期，最终完成销售。

  （二）采购模式公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，主要从国内供应商或贸易商处采购。

  公司经过多年的合作考察，已建立合格供应商名录，采购部在保证安全库存的情况下，结合公司销售计划和在手订单情况，向合格供应商进行询价、比价，洽谈合作相关事项。

  公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标，制定进厂原材料验收标准，采购部跟踪进度完成采购计划。

  销售部门依据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划，生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线工况、安全库存等因素进行排产。

  在满足销售订单的情况下，也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。

  同时，生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产的全部过程控制，实现用户对供货时间、产品的质量的要求。

  报告期内受下游需求迅速增加影响，公司某些特定的程度上存在间歇性产能不足的情况，公司部分生产环节存在委托第三方来加工的情形。

  委托加工模式下，一般由企业来提供原材料和辅料并在合同中指定具体的生产技术指标，并派专员跟踪生产的全部过程，确定保证产品质量符合标准要求，待加工与加工完成的所有物料均归公司所有。

  公司与受托方以委托加工费的形式进行结算，受托方需确保加工产品符合质量发展要求，并按照约定的产品指标进行验收。

  公司一般会在合同中约定，外协加工厂商需严格按公司委托的内容及要求从事加工活动，严格遵守商业机密，不得向他人泄露。

  （四）研发模式公司研发部根据收集的市场信息做综合评估，结合生产经营、市场实际的需求以及自身技术优势进行可行性分析，最终制定研发计划，依据需求进行产品试制，试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认，并对生产部等有关部门进行技术指导。

  2.5特别表决权股份□适用√不适用 2.6控制股权的人、实际控制人情况截至本报告期末，马淑云为公司的控制股权的人，马淑云、王世贤为公司实际控制人，一致行动人为王威宸。

  截至本报告期末，马淑云直接持有公司13,352,000股，占公司总股本的23.17%；王世贤直接持有公司3,763,600股，占公司总股本的6.53%；王威宸直接持有公司5,912,000股，占公司总股本的10.26%。

  截至本报告期末，公司股权结构图如下：2.7存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用第三节重要事项3.1报告期内经营情况的变化事项是或否所处行业是否发生明显的变化□是√否 主营业务是否发生明显的变化□是√否 基本的产品或服务是否发生明显的变化□是√否 客户类型是否发生明显的变化□是√否 关键资源是否发生明显的变化□是√否 销售渠道是否发生明显的变化□是√否 收入来源是否发生明显的变化□是√否 商业模式是否发生明显的变化□是√否 核心竞争力是否发生明显的变化□是√否 是不是真的存在其他重大经营情况变化□是√否 3.2另外的事项事项是或否是不是真的存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是不是真的存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 是不是真的存在年度报告披露后面临退市情况□是√否 3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因资金现金资产冻结5,848,437.221.20%司法冻结总计- - 5,848,437.221.20% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司与金力股份诉讼纠纷，详情请见第五节“重大事项”之“二、重大事件详情”之“（一）诉讼、仲裁事项”，金力股份因该项诉讼申请冻结公司银行账户，截止报告期末合计冻结金额5,848,437.22元，涉及金额影响较小，后续公司将根据案件进展情况尽快申请解除冻结。

  第一节重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

  1.4中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 1.6公司联系方式 第二节公司基本情况 2.1报告期公司主要业务简介 2.2公司主要财务数据 2.3普通股股本结构 2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况 2.5特别表决权股份 2.6控制股权的人、实际控制人情况 2.7存续至本期的优先股股票相关情况 2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况 第三节重要事项 3.1报告期内经营情况的变化 3.2另外的事项 3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况